Opções rentáveis negociação estratégias

Estratégia de Risco de Baixo Risco mostrou ter uma 94 Chance de Sucesso Não importa como você defina o risco em termos específicos, o conceito de risco sempre envolve perdas. O risco elevado está associado a uma possibilidade de perda maior do que a média. Por essa definição, vendendo opções poderia ser uma das estratégias de menor risco um investidor pode usar. As opções têm uma reputação para ser risco elevado e os investors são ditos frequentemente que 80 dos comerciantes das opções perdem o dinheiro. Ive nunca foi capaz de encontrar um relatório que valida esse número. Penso em opções como um investimento onde haverá um número igual de posições vencedoras e perdedoras. Isso é simplesmente um resultado da maneira como as opções são projetadas. Sempre que uma opção é comprada, alguém deve estar vendendo, e um lado do comércio será um vencedor, enquanto a outra parte vai enfrentar uma perda. Opções dar ao comprador o direito de comprar ou vender 100 ações de uma ação ou um ETF a um preço predeterminado (conhecido como o preço de exercício) antes de uma data específica. Porque eles têm uma data de vencimento, nessa data o comprador da opção terá ou um ganho ou uma perda eo comércio é sobre qualquer maneira. Há apenas dois possíveis resultados, e se o comprador ganha, então o vendedor de opções deve ter uma perda. Por outro lado, quando o comprador opções perde, o vendedor ganha. Estudos (e experiência) mostram que o comprador de opções não tem uma 5050 chance de ganhar. Eles realmente têm uma probabilidade muito alta de perder. Um estudo feito usando Chicago Mercantile Exchange (CME) dados mostraram 83 de todas as opções em índices de ações venceu sem valor. Lembre-se que há um vencedor para cada troca de opções perdedoras. Se o comprador perde em 83 destas opções que significa que os vendedores ganham que muitas vezes. Podemos até mesmo inclinar as probabilidades em nosso favor um pouco mais, olhando para saber se a chamada ou colocar venda seria mais rentável. Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente e uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender o estoque subjacente. Os compradores de chamadas lucram quando os preços sobem, enquanto os compradores de compra lucram quando os preços diminuem. CME dados mostraram que 60 de chamadas expirou sem valor, enquanto 94 de put expirou sem valor. Estes dados mostram que vender puts tem uma alta probabilidade de sucesso. Quando você vender um put, você geralmente vai vendê-lo a um preço de exercício que está abaixo do preço de mercado atual. A menos que o preço do estoque subjacente ou ETF cai abaixo do preço de exercício, o put expirará sem valor. Para minimizar os riscos de colocar venda, você só deve vender opções de venda em ações ou ETFs que você gostaria de possuir. Por exemplo, se SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) está negociando em 195 e você gostaria de comprá-lo em um pullback 10, você poderia vender um colocado em 175 que expira em um a dois meses e ganhar renda enquanto espera para comprar No seu preço desejado. A ressalva é que se SPY cai mais de 10 você ainda vai ter que comprá-lo em 175. Eu acredito que uma razão a taxa de sucesso para colocar vendedores é tão alta é porque o mercado é dominado por profissionais. Eles sabem o valor justo das colocações que estão dispostos a vender e tomar comércios apenas quando o momento é certo. Investidores individuais podem facilmente lucrar com a venda coloca tal como os profissionais, mas esta estratégia requer fazer algum trabalho de casa. Um SPY colocado com um preço de exercício de 190, por exemplo, terá um preço mais alto do que um put com um preço de exercício de 175, mas o maior preço de exercício é mais provável de ser exercido. É geralmente melhor usar puts que são pelo menos 10 abaixo do preço de mercado atual para ganhar uma quantidade elevada de renda e ajudar a garantir que você só comprar o estoque subjacente ou ETF em uma pechincha. Opções de negociação poderia ser uma maneira de aumentar sua renda por centenas ou mesmo milhares de dólares a cada mês, mas você precisa estudar o mercado antes de fazer comércios. Considere a venda de opções de venda se você estiver procurando por uma estratégia de renda que oferece baixo risco. Nota: Todas as semanas desde fevereiro de 2017, forneci meus assinantes do Income Trader com uma oportunidade de venda ou venda de baixo risco. E cada comércio tem sido um vencedor. Meu histórico agora se senta em um 52 surpreendente para 52. Você pode ver cada um dos negócios fechados aqui. A maioria dos artigos popularesBásico estratégia de negociação de opções que você pode usar para ganhar dinheiro. Coloca e chamadas formam os blocos de construção básicos das estratégias de negociação de opções do allxa0. Cada comércio é construído usando apenas opções de chamada, apenas opções de colocação, ou uma combinação dos dois. Se você está animado ou oprimido pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você vai sentir a mesma maneira sobre as opções de negociação. Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o comerciante de opções. Eu não sou um fã de sobrecarga de informação tão mal só compartilhar alguns dos conceitos básicos com você. Um dos grandes benefícios das opções de ações é a sua versatilidade. Você pode adaptar uma estratégia de negociação particular para ser conservador, agressivo, ou em algum lugar no meio. Aqui estão apenas alguns dos benefícios de usar opções de ações em seu plano de investimento global: Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode posicionar-se para um movimento grande no preço conservado em estoque mesmo se você não sabe que maneira os preços irã0. Você pode ganhar renda extra fora de suas existências de ações atuais. Você pode comprar ações a um preço menor, em seguida, o theyre negociação em. Você pode proteger-se de perder dinheiro se o seu estoque diminui de preço. Estratégias de Negociação de Opções Básicas. As estratégias de opções a seguir são destinadas a ser uma visão geral, e expor-lhe a extrema flexibilidade das opções. Aqui está minha palavra de cautela, não fique sobrecarregado com o número de opções estratégias que você vai encontrar na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo que puder sobre elas. Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até que você faça grandes somas de dinheiro. Esta lição apenas vai sobre o básico. Eu fiz a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo com o básico. Troco algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas o básico são o meu pão e manteiga. Há quatro opções de opções básicas: Opções de compra longas (opções de compra de compra), Opções de compra curtas (opções de compra vendidas), opções de venda longas (opções de compra de compra) e opções de venda curtas (venda de opções de venda). Estratégias de negociação de opções para proteger lucros. Todas as opções de compra de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, ele não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões de investimento real. Copyright 2009 - Presente. O Grupo de Negociação de Opções, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Most estratégia de opções rentável Com mais de 40 diferentes variações sobre as técnicas de opções comerciais, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais rentáveis. A maioria dos comerciantes, sejam comerciantes do dia ou comerciantes opção, tentar desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, bater o mercado de ações mais amplo, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. Opção de negociação oferece enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas ao mesmo tempo, muitos comerciantes perderam muito forte quando eles lançam no mundo das opções. Há uma abundância de mensagens do fórum que o estado como as opções de negociação pode ser perigosa, e como é ruim para o comércio de derivados. Às vezes parece que as únicas pessoas que fazem qualquer tipo de lucro são aqueles que vendem opções comerciais de serviços de consultoria através de um boletim ou site e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas perguntas: é o comércio de opções realmente rentável, e em segundo lugar, em caso afirmativo, qual é a estratégia de opções mais rentável É Opções Trading rentável A verdade Sim, pode ser. O potencial de alavancagem fornecido por opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de ações, é significativamente maior do que o potencial de negociação de ações simples. Se você é capaz de aproveitar o poder desta alavancagem, você pode fazer grandes quantidades de lucro de movimentos bastante pequenos no preço das ações subjacentes. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se o estoque cair, e você pode usar ainda outra estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer o jogo errado, você pode perder 100 de seu investimento dentro de um par de horas Qual é a estratégia de opções mais rentável A maioria dos comerciantes opções são introduzidas para o muito simples de entender, e fácil de implementar, o conceito de compra de chamadas (Para um mercado ascendente) ou compras (para um mercado descendente). Bem como ser simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm o potencial de fazer ganhos de lucro feroz. É possível fazer retornos de 100 ou melhor dentro de um par de dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Assim, por pura magnitude de lucro, esta pode ser a estratégia mais rentável. No entanto, também é altamente possível perder 100 do seu investimento tão rapidamente Embora sites e serviços de consultoria que comercializam esta técnica irá mostrar este tipo de resultados espetaculares ocasionalmente, é mais frequentemente verdade que eles geralmente ganham menos de 50 por o comércio, E eles têm uma grande porcentagem de comércios que dão errado Se você tem um comércio que perde 100, você precisa de pelo menos cinco comércios fazendo 20 ou mais, a fim de recuperar o seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem sucedido nesta estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para que você possa prever com precisão um movimento de mercado eo momento do movimento. É possível, mas exige anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz. Venda de Puts e Spreads de Crédito Dois estudos acadêmicos recentes mostraram que as estratégias mais consistentemente rentáveis ​​são vender puts ou vender spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro é menor do que a partir de compra de chamadas e coloca, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7-12 por mês em todo o portfólio. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, ea porcentagem de vencedores é muito maior (80 ou mais, com o plano de negociação certo). No geral, a estratégia de opções mais rentável é a de vender puts. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor em um mercado ascendente, embora mesmo vendendo ITM coloca para contratos de muito longo prazo (6 meses ou mais) pode fazer retornos excelentes por causa do efeito do tempo decaimento, qualquer que seja o caminho do mercado . A venda de spreads de crédito tira proveito tanto das tendências de alta quanto da baixa do mercado, e as exigências de margem são menores, tornando mais fácil para o investidor menor começar. Mesmo Condors do ferro (basicamente dois spreads de crédito opostos opostos) fazem retornos bons em um mercado stagnant. Em Conclusão .. Ao olhar para a estratégia de opções mais rentáveis, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, observe fatores como o risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere receita mensal ou mesmo semanal regular. E depois deixá-lo ao poder de composição Referências Acadêmicas: Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro a ser feito Investir em Opções Uma Perspectiva Histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrnabstract873639 ou dx. doi. org10.2139ssrn.873639 UMA ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÃO DE ÍNDICE PARA REGISTROS AJUSTADOS A RISCO AUMENTADOS LÍQUIDOS. Janeiro de 2017. Asset Consulting Group. Retornar da estratégia de opções mais rentáveis ​​para a Home Page O segredo para opções rentáveis ​​Trading Trading opções é realmente uma ótima alternativa para possuir e shorting stocks. Toda semana, eu escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Em meus 18 anos como investidor, cheguei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de geração de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições longas eu segurei que estavam estagnando, eu poderia suco-los para 2 prêmio ndash 2.5 cada mês Então eu percebi que eu poderia vender pôs desnudo contra ações Eu wouldnrsquot mente possuir, que libertou o meu capital para outras coisas a menos que o estoque Me colocou Irsquove tem sido sorte até agora mdash por furar a negociação de opções com ações que eu conheço muito bem, e cujos padrões eu tenho reconhecido, mais de 70 das minhas estratégias de negociação de opções pessoais vão unassigned. Opções de negociação, no entanto, é mais frequentemente associada como uma estratégia de cobertura. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, há momentos em que estratégias de negociação de opções fazem sentido em vez de realmente possuir ou shorting ações individuais Você aposta que existem. Com a explosão em ETFs. Os investidores podem agora concentrar seus negócios em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até mesmo indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem expor-se ao risco associado a realmente possuir a segurança. Opções Inteligentes - Estratégias de Negociação Por exemplo, Irsquom preocupado com o setor de varejo após um Q1 abismal. O ETF de SPDR SampP Retail (XRT) é um ETF de varejo de consumidor amplamente diversificado que tem tudo, de CarMax (KMX) a PetSmart (PETM). Se os números de varejo Q2 vêm em fraco durante o próximo mês, todo o setor poderia obter desmontado. O ETF negocia atualmente apenas abaixo de 85. O agosto 85 põr é muito barato, e você pode comprá-lo para 1.71. Então, se o ETF quebra abaixo de 83,29, yoursquoll começar a lucrar. O que eu gosto sobre este comércio é que se eu tivesse escolhido para curto o ETF (ou ir muito tempo em outros casos), eu normalmente iria definir uma perda de 7 stop, geralmente considerado um limite padrão stop-loss. Com um colocar, Irsquom gastar menos de 2 do preço do ETF, e meu risco é limitado com o que eu pagar para o colocar. Eu acho que os ativos duros vão subir novamente, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, eu odeio negociar ouro. Irsquove óleo bem feito bem. Mas o ouro continuamente me faz sentir. Eu acredito que o ouro deve ser uma parte de everyonersquos carteira de longo prazo, mas dado o estado atual das coisas, e volatilidade goldrsquos, eu preferiria limitar o meu risco usando opções de negociação de SPDR Gold Shares (GLD). GLD atualmente negocia em 10 do preço do ouro, ou 125.42. Eu poderia comprar o março de 2017 130 chamadas para 3,70. Neste caso, estou me expondo a risco que representa menos de 3 do valor do ETF, então novamente Irsquom chegando sob o 7 stop-loss (que, acredite, foi acionado mais vezes do que eu posso contar com ouro ). Irsquom também deu ouro oito meses para passar a marca de 1.300, o que eu acho que é muito provável. Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a arrecadar lucros sem se expor a altos níveis de risco. A próxima vez que você pensar sobre o shorting de uma segurança, pergunte a si mesmo se arenrsquot opções de uma maneira melhor de lucrar com a oportunidade. A partir deste documento, Lawrence Meyers não ocupou posição em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente de Estratégias de Meios Assimétricos. Uma empresa de PR de crise, e PDL Broker, Inc .. que corretores de financiamento, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre políticas públicas, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium. Novo para Opções Trading Assista nossa série ldquoOptions Basics 101rdquo