Opções Basics Tutorial. Nowadays, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge Opções podem ser tão especulativo ou tão conservador como você quer Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas Sobre a movimentação de um mercado ou índice. Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos Opções são títulos complexos e pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e Não são adequados para todos Opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar substancial risco de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que qualquer Corpo diz-lhe, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você don t sabe o que você está fazendo Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. Por outro lado, sendo ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você Em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita In sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos trabalhadores propriedade em A forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usar opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo para os fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria das opções S comerciantes têm muitos anos de experiência, por isso don t esperam ser um perito imediatamente após a leitura deste tutorial Se você aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o Stock Basic tutorial. Keep uma opção pessoal Trading Journal. Learn From Each Opção Trade. Option Trading Dica 4 - Mantendo uma opção pessoal Trading Journal - pode ser o mais desafiador das quatro dicas, porque, de certa forma, requer mais disciplina. Um diário de negociação pessoal Realmente Ugh. That s muito bonito o que o meu próprio A reação costumava ser Não me interpretem mal - eu sempre mantive grandes registros quando se tratava dos detalhes de minhas negociações individuais E minhas planilhas pessoais eram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho. Mas o que eu sempre resistia era montar e incluir Notas detalhadas relacionadas com os negócios - como a minha razão para iniciar o comércio, o que este preço de exercício, por que a data de vencimento, quais eram minhas preocupações, que ajustes eu consideraria se o estoque subjacente fez isso ou aquilo, E qualquer outro número de fatores e considerações que era relevante para cada comércio específico. Por isso eu comecei a manter um diário de troca de opções. Em uma maneira, eu tropecei sobre o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando eu comecei a partilhar os detalhes do meu pessoal Negocia em uma base semanal com o Leveraged Investir Comunidade. É uma coisa para mim para lhe dizer tudo que eu sei sobre o uso de opções para adquirir empresas de alta qualidade a preços altamente descontados, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco. Mas é Outra coisa completamente se eu lhe mostrar o que eu estou falando com exemplos atuais do mundo real. Mostrar meu próprio diário de negociação de opção tem sido um ótimo - para não mencionar popular - ferramenta de ensino e vantagem do Leveraged Investing Club. Porque os membros do Leveraged Investir Club não só pode olhar por cima do meu ombro e ver como eu implementar os princípios de Investimento Alavancado Mas eles também podem aprender com meus erros quando às vezes não seguir o meu próprio conselho De tempo para me. Benefícios de um Trading Journal. What eu achei mais surpreendente foi que esta ferramenta de ensino projetado para ajudar outros comerciantes com seus próprios resultados realmente me fez um comerciante melhor e investidor. E o mais rápido para começar a manter registros detalhados, notas , E outros pensamentos sobre cada um de seus próprios comércios, quanto mais cedo você vai descobrir a mesma coisa para yourself. You ll tornar-se um comerciante melhor e investidor, porque você ll ser um comerciante mais profundo e investor. Trading e Investing. O objetivo com Leveraged Investir É tomar as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-los em uma abordagem estruturalmente vantajoso ou método para construir riqueza real e duradoura no mercado de ações em uma taxa acelerada. O ato de articular seus pensamentos não só esclarecer esses pensamentos - Também levam a idéias mais profundas e epifanias você de outra forma nunca teria experimentado. Criar sua própria opção Trading Journal. How você vai sobre a criação e manutenção de sua própria trad Diário é inteiramente até você, é claro que você deve personalizá-lo para que seja confortável e funciona para você E ele pode ser tão simples ou tão elaborado como você prefere. O registro de comércio permite-me acompanhar o sucesso global do meu sistema por Medindo números-chave como a perda de ganho total, o número de comércios bem-sucedidos vs malsucedidos Para gerenciar qualquer sistema comercial bem sucedido, é importante monitorar continuamente a taxa de sucesso, ganhar quantidades de perdas e outra estatística chamada expectativa. O exemplo acima é uma versão inicial de um comércio Log que eu configurei no Exel Ele rastreia os itens essenciais que mencionei Observe uma das colunas é uma perda de ganho por contrato A única coisa que qualquer ferramenta de análise como este necessidades é um ponto de referência Idealmente eu estou arriscando a mesma quantidade por porcentagem cada Tempo que eu poderia medir uma perda de ganho por contrato ou eu poderia medir uma perda de perda montante Para os meus propósitos, eu escolhi para padronizar em torno de perda de ganho por contrato. Agora, considere os seguintes cálculos relacionados com o acima entr Usando algumas fórmulas bastante básicas, posso medir o total de negociações bem sucedidas vs total fracassou comércios Eu posso medir ganho médio por contrato vs perda média por contrato A partir destes números, posso então calcular o rácio de perda de vitória, razão de risco de recompensa e expectativa. Break these down further. Win Perda Ratio. Win Perda é realmente deve ser chamado a taxa de vitória com base no cálculo que eu uso O rácio de vitória é calculado tendo o número total de comércios bem sucedidos e dividindo pelo total No caso acima, a vitória A taxa é 75 Por inferência, em seguida, a taxa de perda é 25 O que me diz é que para os comércios eu medido em meu registro de comércio, 75 deles são bem sucedidos Este número também poderia ser considerada a probabilidade de ter um comércio vencedor. Log, eu escolhi usar um indicador da falha do sucesso para permitir que eu sinalize um comércio como bem sucedido ou falhado independente de se fêz ou perdeu o dinheiro Meu pensamento inicial era que eu poderia ter um comércio bem sucedido que perdeu o dinheiro se eu senti que eu successfull Y seguiu minhas regras de negociação Eu ve desde que eliminou esta coluna e ter ido com uma medida simples de sucesso Meu comércio é bem sucedido quando faz dinheiro e um comércio fracassado quando ele perde dinheiro. Recompensa Razão de risco. Por relação de risco recompensa, isso é realmente mais De uma razão expressa como uma porcentagem É simplesmente o valor de ganho médio dividido pela quantidade de perda média O que isto me diz é para cada comércio, qual é minha quantidade de ganho como uma porcentagem do risco total Esta quantidade de risco total deve ser aproximadamente equivalente a A quantidade de porcentagem que eu estava disposto a arriscar, ou seja, 1-2 da minha carteira para cada comércio Então, outra maneira de pensar sobre este número é o meu retorno sobre o risco como um percentual. Um número inferior não necessariamente tem que ser uma coisa ruim Esta proporção Não faz o fator na taxa da perda do ganha Assim, mesmo se eu tiver uma relação de risco da recompensa mais baixa, se minha taxa da vitória for razoavelmente elevada, eu posso ainda ter um sistema viable do sistema de troca das opções. A expectativa é uma indicação de quanto na média pode ser Esperado para ser feito para sempre Y 1 arriscado Este cálculo fatores tanto no retorno sobre o risco risco de recompensa ea probabilidade de taxa de vitória de um comércio vencedor Idealmente, a expectativa será positiva para o meu sistema de negociação de opção Um casino normalmente terá uma expectativa negativa Se a minha expectativa é negativa ou muito baixa Sobre um número razoavelmente grande de comércios, é hora de vir acima com um outro system. Expectancy pode ser calculado usando uma fórmula um tanto complexa que eu compartilharei em um momento A coisa agradável sobre usar uma planilha é que uma vez que a fórmula foi ajustada acima, Eu raramente tenho que voltar a visitá-lo. Expectativa ganhando comércios x montante da vitória - perdendo comércios x perda amount. One final expectativa de ponto torna-se mais válido com um número maior de comércios eu wouldn t considerar expectativa calculada sobre 5-10 comércios para ser indicativo de O sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação No entanto, a expectativa calculada sobre 100 comércios será mais significativa Que é por isso que o meu log de comércio inclui uma maneira de controlar meus comércios ao longo de um período mais longo de tempo. Um log de comércio. Um registro de comércio é simplesmente um lugar para registrar negócios individuais e medir o sucesso global Você poderia fazer isso em um pedaço de papel, em um livro ou outro processo manual No entanto, as planilhas são muito adequados para este tipo de coisa. Para capturar. Há um monte de coisas interessantes que poderiam ser capturados em relação a um comércio Para este log de comércio, eu prefiro rastrear apenas as informações que são úteis para me dar uma perspectiva de longo prazo e que pode apoiar os vários cálculos que eu descrevi acima. I vai capturar algumas informações que doesn t diretamente apoiar os cálculos como a data entrou fechado, bem como uma descrição do comércio também capturar um pequeno comentário onde eu posso notar nada especial sobre o trade. Some das informações necessárias que captura inclui O número de contratos negociados, o crédito de débito na entrada, bem como o crédito de débito na saída Eu também capturar a comissão de saída de entrada, uma vez que isso deve figura no meu lucro global ou loss. From os números c Posso calcular valores como débito de crédito líquido e perda de ganho total. Como fazer fórmulas. Para cada comércio, posso calcular o crédito de débito líquido da entrada de comércio como contratos x 100 x débito de crédito por contrato - comissão para entrada. Para A perda de ganho global, eu calculo isto como o crédito de débito líquido na entrada - contratos x 100 x débito de crédito na saída - comissão para saída. Porque eu uso uma planilha de Excel, tudo isso pode ser feito muito simplesmente com um conjunto de fórmulas. Calculando As estatísticas globais como relação de vitória, recompensa razão de risco uma expectativa são um pouco mais complicado Para mim, foi mais fácil quebrar os cálculos down. First, eu calcular total comércios bem sucedidos e total comércios fracassados Para fazer isso, eu uso uma fórmula simples do Excel que Essencialmente conta o número de linhas que têm um valor positivo. Total Sucesso Trades COUNTIF L2 L68, 0.Total Failed Trades COUNTIF L2 L68, 0.O intervalo I m especificando acima deve especificar todas as linhas onde eu ve entrou comércios I don t count o primeiro Linha porque é apenas um header. Now eu posso calcular o ganho médio bem sucedido e média falhou loss. Avg Sucesso Ganho SUMIF L2 L68, 0 L73 Nota A célula L73 iria segurar o meu sucesso total trades. Avg Perda falha SUMIF L2 L68, 0 L74 A célula L74 detém o meu total falhou trades. From aqui, agora posso fazer todos os meus outros cálculos Win Ratio Total Sucesso Trades Todos os comércios Soma de êxito bem sucedida trades. Reward Risco rácio Média bem sucedida ganho Avg Failed Perda Nota Isso pressupõe que eu normalmente tomar a Perda máxima quando eu tenho um comércio perdedor Alternativamente, posso criar uma coluna para cada comércio que representa o risco total no trade. Expectancy Vitória relação Rácio de risco Recompensa - Rácio de perda Observe isso difere um pouco da fórmula I listados acima para a expectativa I ve Fez várias suposições com base na forma como o meu risco é calculado Como regra geral, espero que o meu montante médio falhou a permanecer bastante constante e deve ser aproximadamente igual ao meu risco em cada comércio que tomo eu mencionei para recompensa risco ra Tio que eu também poderia facilmente usar outra coluna para capturar o máximo de risco no comércio e, em seguida, eu poderia calcular montante de perda em relação a este valor Em vez disso, o que eu suponho é que a minha média perda perda montante sempre representa 100 do meu risco Assim, Como este. Razão de vitória de expectativa Razão de risco de recompensa - Razão de perdas 100.Para meu cálculo de Excel isto simplifica a L77 L78- 1-L77 onde L77 minha vitória ganha ou ganha L78 minha razão de risco de recompensa Desde que o total de minha perda de vitória tem que igual a 100 , Eu posso calcular minha perda como 1 - win. As localizações de célula podem ser diferentes para sua planilha com base no número de colunas de linhas e onde você escolheu fazer seus cálculos para seu log de comércio. Usando várias planilhas no Excel. While é possível Para entrar todos os comércios em uma página de uma planilha, começa a tornar-se impraticável quando o número de comércios rastreados fica muito grande Quando eu primeiro configurar o meu log de comércio, eu rastreado meus negócios por trimestre Eu fiz isso porque eu normalmente só fez cerca de 50 comércios por Quarto Que é razoavelmente gerenciável em uma planilha Como o meu volume de negócios aumenta, me mudei para o rastreamento de comércios por month. Excel suporta a capacidade de ter várias planilhas acessadas por guias na parte inferior da planilha O que eu fiz, então, foi criar uma planilha para cada mês eu Etiquetado cada planilha pelo nome do mês que rastreou Para manter um total de execução de todas as minhas estatísticas importantes, agora tenho uma planilha separada que coleta essas informações Minhas fórmulas ficam um pouco mais complicado porque não só eu preciso especificar a célula Mas também a planilha Então, por exemplo, aqui está como eu faço alguns dos meus cálculos anuais. Total comércio bem sucedido SUM janeiro L80, fevereiro L68, março L73, etc. Notice que para fazer referência a célula de uma planilha, o formato é. Once Eu tenho calculado meus totais anuais para o total de comércios bem sucedidos, comércios fracassados total, ganho de sucesso médio e perda média falhou, eu posso calcular diretamente minhas razões e expectativa desses números sem ter que refe Rence todas as planilhas do spreadsheet. Maximizing o benefício do log de comércio. Para ser útil, eu ve achei que é importante para ser diligente para capturar meus comércios como eu entrar e sair deles que eu preciso para se certificar de todos os meus negócios são capturados, Incluindo meus fracassos Eu fui tentado no passado para não entrar em comércios Eu lamento fazer ou comércios que eu desejo que eu tivesse saído de forma diferente. Este registro de comércio deve ser um reflexo preciso da minha negociação contra o meu plano de negociação O que pode me dizer. Pode ajudar-me a determinar a eficácia do meu sistema de negociação de opções. Ele pode me ajudar a determinar como consistentemente eu estou seguindo o meu plano de negociação. Ele pode me ajudar a rever as minhas regras de negociação para a saída de entrada. Mais longo prazo, ele pode me ajudar a determinar como consistente meus ganhos E as perdas são. Para ser eficaz, eu encontrei que eu preciso revisar o log de comércio periodicamente eu fiz esta parte da minha rotina mensal No final do ciclo de opções para um determinado mês, certifique-se de que tenho todos os meus negócios entrou em O log de comércio para o mês de opções jus T expirado Eu também me certifico de que tenho todos os meus diários de comércio juntos para cada comércio que eu entrei. Eu gosto de sentar em uma cafeteria no sábado seguinte expiração e rever os meus negócios coletivamente, revendo o meu log de comércio para o mês e zerar em qualquer Comércios que se destacam Neste processo, eu fui capaz de identificar áreas onde eu não estou consistentemente seguindo minhas regras ou onde minhas regras precisam ser mais concretas.
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