Top 5 estratégias de negociação populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível previamente determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada. Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto dos níveis extremos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite. É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, pois isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além das alturas e baixas extremas. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele cai de volta para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento. Retracções Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, O preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam negociar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original imediatamente antes da continuação do movimento. Quando a troca de retornos de apoio e resistência também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender mais tarde. Retractações são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado que resultam em esses recuos contra a direção do movimento original. As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Uma vez que as condições iniciais continuam a existir, os outros investidores profissionais podem voltar a se mudar a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão fundamental clara para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa que tente negociar de acordo com o movimento original. Yahoo Finance 11 livros de leitura obrigatória para comerciantes principiantes Uma coisa que todo comerciante iniciante precisa aprender é que há muitas maneiras de proteger o gato, diz Tommy Goelz, que foi comerciante de ações nos últimos 33 anos. Nos últimos cinco anos, a Goelz tem dirigido o programa de treinamento da First New York, uma empresa líder de negociação multi-estratégia e uma das poucas parcerias independentes restantes em Wall Street. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, e vice-versa, ele diz, e é por isso que ele entrega a todos os comerciantes que estão entrando no FNY uma lista de 40 livros raros - sua leitura de verão efetiva . Onde quer que estes novos funcionários estejam em termos de experiência - de majores ingleses recortados de cortesia para novatos semi-treinados de finanças - eles são esperados para eliminar a maioria desses títulos. Mas não se confunda, esses livros não devem ser ensinados a novos funcionários como negociar. (Isso ocorre durante meses ou mesmo anos entre Goelz e outros veterinários comerciais incrustados, incluindo - no interesse da divulgação - meu pai, que é um parceiro da empresa). Em vez disso, esses livros são destinados a ensinar a cada novato a pensar, à medida que seus olhos se acostumam com os D-Jones Industrial Average (DJI). Diversas coisas funcionam para diferentes pessoas, explica Goelz. Agora, existem certas regras de negociação que são importantes em todas as classes de ativos ou entre estilos. Como tomar e gerenciar riscos seria os dois mais importantes, não importa o quê ou como você está negociando. Nos concentramos também nessas coisas. Mas realmente o que estamos fazendo aqui é mostrar-lhes o buffet dos estilos comerciais e deixá-los escolher os pratos que eles querem comer, o que os tornará bem-sucedidos. Aqui, Goelz senta-se com Minyanville e chega as picaretas dele e de seus times, dando a todos os comerciantes futuros uma cabeça para cima nos livros que provavelmente deveriam estar em suas prateleiras, e todos vocês experimentaram ticker-jockeys uma lembrança de onde Seus fundamentos devem mentir. 1. Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefvre Ainda está na minha mesa de cabeceira, e eu pego isso de vez em quando para ler algumas páginas, diz Goelz sobre a biografia de Edwin Lefvres, minuciosamente velada, do infame especulador Jesse Livermore e seu tempo na parede Rua no início dos anos 1900. Se você acha que os algoritmos e a velocidade das notícias mudaram o jogo, então você está enganado. Basta ler este livro. As reminiscências de um Operador de estoque traçam o equivalente ficcional de Livermores, Lawrence Livingston, desde os 14 anos até a idade adulta, enquanto ele corta os dentes nas chamadas lojas de balde da Nova Inglaterra, abraça seu supremo talento por números, absorve uma fortuna de um milhão de dólares e continua a Perca e ganhe de volta várias vezes em Wall Street durante as duas primeiras décadas do século XX. As remessas são amplamente consideradas como um compêndio intemporal de sabedoria comercial, com gerações voltadas para nuggets experimentados e verdadeiros, como: uma batalha continua no mercado de ações e a fita é seu telescópio. Eu nunca discuto com a fita. Ficando dolorido no mercado, não o leva a lugar algum. A especulação é um negócio difícil e tentador, e um especulador deve estar no trabalho o tempo todo ou o inferno logo não tem nenhum trabalho a ser feito. 2. Caminho da tartaruga: os métodos secretos que transformaram pessoas comuns em comerciantes lendários por Curtis M. Faith É uma questão antiga: os bons comerciantes ensinaram ou são nascidos no início dos anos 80, o guru comercial Richard Dennis decidiu que estava indo Para descobrir, explicando a seu amigo de longa data e colega de trabalho William Eckhardt, iriam levantar comerciantes, assim como eles criam tartarugas em Cingapura. Assim, começou uma das experiências comerciais mais renomadas e lucrativas de todos os tempos. Way of the Turtle segue o sucesso de um grupo de 23 pessoas arrancadas de todos os setores da vida e treinadas por Eckhardt e Dennis em duas semanas curtas, que ganharam um retorno médio de mais de 80 por ano e lucros de mais de 100 milhões. Apenas 19 anos na época, a tartaruga mais pequena, Curtis M. Faith, é considerada a mais bem sucedida desse grupo. Em seu livro ele detalha todo o experimento, incluindo uma metodologia secreta que já foi exposta. Este sistema combina diferentes técnicas de fuga adaptadas a regras específicas de gerenciamento de dinheiro, como piramide, limites de correlação e controle de tamanho de posição em mercados apertados, para citar apenas alguns. Mas não se engane: Way of the Turtle não é muito um guia de como fazer compras, pois é uma meditação em assumir riscos - em qualquer mercado. 3. Market Wizards: Entrevistas com os melhores comerciantes por Jack D. Schwager Os Market Wizards originais publicados em 1988 - e, nesse caso, o acompanhamento The New Market Wizards (1992) e Market Market Wizards (2001) - oferece Um vislumbre das mentes de dezenas de décadas passadas comerciantes mais bem-sucedidos. O autor Jack D. Schwager estabeleceu para encontrar o último segredo para cada sucesso dos comerciantes através de entrevistas em profundidade, ele aprendeu que cada comerciante operava por um método exclusivo, adaptado para sua personalidade. Uma e outra vez, independentemente de como esses comerciantes mestres fizeram isso, Schwager encontrou uma combinação de metodologia firme e a atitude mental certa gerou o maior sucesso comercial. O livro leva o fato de que existem muitas formas, se não mais, de ganhar dinheiro com a negociação, pois há mercados para trocar, e que o verdadeiro segredo para o sucesso comercial está dentro do indivíduo. Os mercados são uma coleção de ações individuais, portanto, são uma representação da psicologia humana. Dominá-los não só exige talento e trabalho árduo, mas também um compromisso com um único método de negociação, que um comerciante deve aprimorar e adaptar ao longo do tempo. 4. The Big Short: dentro da Doomsday Machine por Michael Lewis Realmente, qualquer um dos livros de Michael Lewis vale a pena ler, diz Goelz, mencionando o Moneyball de 2003 e o Liars Poker de 1989, além de 2010 The Big Short: Inside the Doomsday Machine. The Big Short, um livro de best-sellers do New York Times, apresenta a bolha de habitação e crédito de 2010, a partir de mercados de alimentação obscuros, no início dos anos 2000, para uma crise nacional total até o final da década, com um elenco de personagens, incluindo os investidores que chamaram A bolha cedo, a quantidade de trás do primeiro mercado de CDO, e uma síndrome de Asperger de um único olho - o ex-neurologista sofreu um gerente de hedge funds. Além de ser uma leitura divertida, o livro descreve com precisão a inflação simultânea da bolha imobiliária e como alguns dos maiores bancos de investimento conseguiram vender títulos de títulos indesejáveis com ratings AAA para investidores institucionais, o que, quando tudo se desvendou em 2007, indiscutivelmente dirigiu Os Estados Unidos em sua atual recessão. 5. Segredos para lucrar em mercados Bull e Bear por Stan Weinstein Em 1988, o especialista financeiro Stan Weinstein decidiu se sentar e colocar suas estratégias de negociação testadas no mercado no papel. O que aconteceu a seguir foi um livro descrevendo sua técnica de análise de palco, que é amplamente considerada ainda válida em duas décadas depois. A metodologia de Weinsteins desencoraja os comerciantes de apostar nas notícias e os insta, em vez disso, a negociar as tendências futuras, os quatro ciclos de mercado que cada estoque passará. Ao procurar padrões específicos em gráficos de ações, os investidores podem identificar os momentos certos para comprar e vender ações. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas para muitos comerciantes iniciantes, isso pode ser mal interpretado. Segredos para lucrar em Bull e Bear Markets manteve-se como um elemento sólido do cânone comercial que Weinstein muitas vezes se viu pressionado a escrever outro livro. A esses pedidos, ele respondeu: já disse tudo o que poderia ter dito. 6. Análise Técnica dos Mercados Financeiros: Um Guia Completo para Métodos de Negociação e Aplicações por John Murphy Este tomo técnico grosso e menos é uma praia casual lida e mais adequada para destaques de café e notas de margem copiosas. John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros ganhou o seu lugar como uma das principais referências para aprender os prós e contras de técnicas complexas de gráficos. Não foi citada apenas nos estudos do Federal Reserve, mas também é usada como fonte primária no programa de testes da Associação de Técnicos de Mercado. Uma edição atualizada recentemente se adequa melhor às tecnologias e aos mercados modernos, e inclui cobertura de relacionamentos intermercados, rotações de estoque e gráficos de candelabro. 7. A arte da venda curta por Kathryn F. Staley Goelz e seu time são rápidos em notar uma má compreensão de como vender curto entre os novos treinandos. Kathryn F. Staleys A arte da venda curta oferece uma explicação habilidosa de uma disciplina incrivelmente lucrativa, mas incompreendida, que nenhum comerciante novato deveria estar sem. Staley dá uma visão dos sinais-chave para quando um preço de ações cairá, onde esses sinais são encontrados e como utilizar esses sinais para obter lucro. A venda a descoberto, no entanto, continua incrivelmente arriscada, e alguns erros podem produzir uma perda irrevogável. Ter uma boa base na prática é uma obrigação, e o guia Staleys é um recurso fantástico para construir um. 8. Trader Vic II: Princípios da especulação profissional por Victor Sperandeo Victor Sperandeo, o autor do que Goelz considera um livro esquecido, Trader Vic II: Princípios da especulação profissional. Propõe que os movimentos do mercado não sejam aleatórios, mas são impulsionados por forças econômicas fundamentais, que são elas próprias influenciadas pela tomada de decisões políticas. Por isso, Sperandeo argumenta que o primeiro passo para tomar decisões de investimento bem-sucedidas é pensar sobre os efeitos que mudanças na legislação tributária e política fiscal terão no mercado, bem como em indivíduos e grupos. Enquanto outros podem se concentrar no tempo preciso para dominar os mercados, Sperandeo acredita que o sucesso vem em identificar os efeitos comuns das mudanças na economia do país, que, com o tempo, direcionarão o mercado em uma direção previsível. A filosofia bem aprendida do Trader Vics está voltada para amadores e profissionais, ajudando todos a tomar decisões de investimento mais prudentes. 9. Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior by A. J. Frost e Robert R. Prechter Desenvolvido na década de 1930 por Ralph Nelson Elliott, um contador financeiro, o princípio da onda permaneceu relativamente obscuro durante décadas, até dois analistas, Robert R. Prechter e A. J. Frost, começou a utilizar o método na década de 1970. Quando eles publicaram Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior em 1978, a comunidade de investidores rapidamente se tornou consciente de como os padrões matemáticos fundamentais não apenas observados em todo o mundo científico e natural, mas também no comportamento histórico humano, poderiam ser utilizados para se beneficiar de aparentemente imprevisíveis Mercados. O livro provou ser um clássico de investimento e como um dos poucos que promete um método de negociação testado e confiável. 10. Opções como um investimento estratégico por Lawrence G. McMillan Opções como um investimento estratégico por Lawrence McMillans é um recurso excelente para ajudar os investidores novatos a envolver suas cabeças em torno do mundo das opções que investem. Abrange os conceitos básicos de como as opções funcionam e oferece inúmeras estratégias para uma variedade de mercados diferentes. A edição mais recente deste guia mostra uma variedade de opções que comercializam produtos agora disponíveis, bem como contém uma seção sobre comércio de volatilidade. Se você está pensando em usar puts e calls, leia primeiro este livro. 11. O dia em que agarraram a ameixa por Arthur H. Lewis Embora se familiarize com as estratégias de negociação e os comportamentos de mercado o levarão longe, compreender a história e a cultura de Wall Street é uma parte por excelência de qualquer educação de novos comerciantes. O dia em que eles tiraram a ameixa por Arthur H. Lewis relata a vida de Hetty Green, o infame financista apodado The Witch of Wall Street, cuja acumulação de riqueza ao longo da Era Dourada colocou-a a par com Rockefeller, Carnegie e Morgan. Como The First Female Tycoon, Hetty era, na época, a mulher mais rica do mundo - uma reputação coberta apenas por sua infame pincelada. Hetty era uma aversa notória, fazendo a história de como ela ganhou dinheiro quase tão interessante quanto as maneiras como conseguiu mantê-lo.
No comments:
Post a Comment